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Formation Gestion et valorisation des dérivés de crédit et de change

Optimisez vos stratégies financières avec une maîtrise experte des dérivés de crédit et de change.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous vous demandez comment maîtriser la tarification et la gestion des dérivés de crédit ainsi que des produits structurés de change ? Comment optimiser votre stratégie d’investissement dans un environnement financier dynamique ?

Le marché des dérivés de crédit, ressuscité après la crise de 2008, est désormais un élément incontournable de l’économie mondiale. La maîtrise de la tarification et de la gestion des dérivés de crédit est devenue essentielle, offrant des opportunités de carrière passionnantes et fructueuses dans des secteurs tels que les banques, les assurances, la gestion d’actifs et bien d’autres. Cette compétence vous permet non seulement de comprendre les mécanismes complexes du marché, mais aussi de vous démarquer dans votre domaine et d’accélérer votre carrière. De plus, avec une compréhension approfondie des stratégies de couverture et des techniques de valorisation, vous pouvez optimiser vos stratégies d’investissement et minimiser les risques.

Vous êtes prêt à relever le défi et à maîtriser les dérivés de crédit et les produits structurés de change ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, plongez-vous dans une formation qui vous offre des bénéfices concrets et immédiats. Apprenez des techniques de tarification et de gestion des risques, des stratégies de couverture du risque de change, et bien plus encore. Grâce à notre Formateur Expert Métier, vous acquerrez des compétences pratiques pour naviguer dans des environnements financiers dynamiques. Cette formation, adaptable et efficace, vous offre une compréhension approfondie des mécanismes de marché, des stratégies de couverture et des techniques de valorisation. Nous veillons à ce que vous soyez parfaitement préparé pour affronter les défis du monde financier moderne.

Ne laissez pas passer cette occasion de booster votre carrière et d’acquérir une expertise précieuse dans la gestion des dérivés de crédit et des produits structurés de change. Agissez maintenant et inscrivez-vous à notre formation pour développer votre expertise et optimiser vos stratégies d’investissement.

En résumé

Cette formation Gestion et valorisation des dérivés de crédit et de change vous permet d’acquérir une maîtrise opérationnelle des principaux instruments de crédit (CDS, CDO, options de crédit) et des produits structurés de change, afin de sécuriser vos expositions, optimiser vos spreads et concevoir des solutions d’investissement performantes dans un environnement de marché complexe et volatil.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre en profondeur les mécanismes de marché des dérivés de crédit et des produits structurés de change.
• Maîtriser la tarification, la modélisation et la gestion du risque de crédit (approches structurelle, réduite et hybride).
• Utiliser CDS, CDO, options de crédit et dérivés de change pour couvrir, arbitrer et optimiser vos portefeuilles.
• Concevoir des stratégies de couverture et d’investissement robustes, adaptées aux dynamiques de spreads et de change.
• Développer une expertise immédiatement mobilisable dans les environnements bancaires, assurantiels, de gestion d’actifs et de trésorerie.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à toute personne travaillant dans le secteur financier et souhaitant approfondir sa compréhension des dérivés de crédit et des produits structurés de change. Elle est particulièrement pertinente pour les analystes crédit et les analystes quantitatifs, qui trouveront des outils pour optimiser leurs stratégies d’investissement. Les senior bankers et les relationship managers institutionnels pourront améliorer leurs compétences en évaluation et gestion des risques. Les collaborateurs des divisions middle et back office, les juristes, les professionnels de l’IT, et les consultants en SSII bénéficieront également de cette formation, tout comme les responsables des relations investisseurs, les gestionnaires de trésorerie d’entreprise, les gérants de fonds internationaux, et les conseillers en gestion de patrimoine international. Enfin, cette formation sera utile aux personnes travaillant dans des départements tels que le Risk Management et l’audit bancaire.

Pré-requis

Être titulaire d’un diplôme en finance, économie, gestion d’entreprise ou dans un domaine connexe
Avoir une expérience professionnelle dans le domaine financier, de préférence avec une exposition aux produits dérivés et/ou aux marchés de change
Détenir des connaissances de base en matière de produits dérivés de crédit tels que les Credit Default Swaps (CDS) et les Collateralized Debt Obligations (CDO)
Comprendre les mécanismes et les risques du marché financier
Posséder une bonne maîtrise des mathématiques financières et des statistiques, indispensables pour comprendre les techniques de valorisation utilisées pour les instruments financiers
Être capable de lire et d’analyser des rapports financiers
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.

Objectifs

Maîtriser les mécanismes de marché des dérivés de crédit et des produits structurés de change pour optimiser les stratégies d’investissement.
Acquérir des compétences pour évaluer et gérer les risques associés aux instruments financiers complexes, en tenant compte des dynamiques changeantes du marché.
Approfondir la compréhension des Credit Default Swaps (CDS) et des Collateralized Debt Obligations (CDO), y compris leurs sous-jacents et mécanismes, pour une meilleure gestion du risque de crédit.
Développer une compétence efficace dans la modélisation du risque de crédit pour évaluer l’impact sur les spreads de crédit et les indicateurs de risque.
Apprendre à gérer la sensibilité d’un portefeuille d’options vanille, en utilisant efficacement les caractéristiques des options exotiques de première génération.
Concevoir des produits financiers innovants pour la couverture des risques et l’investissement, en utilisant les dérivés de crédit et les produits structurés de change.

Programme

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Gestion et valorisation des dérivés de crédit et de change avec plus de 7 ans d’expérience.
• Contenus à jour des pratiques de marché : évolution réglementaire, nouvelles structures de produits, tendances de gestion du risque.
• Pédagogie active : études de cas réels, exercices chiffrés, simulations et échanges approfondis pour ancrer les réflexes métiers.
• Adaptation à votre environnement : prise en compte de vos portefeuilles, de vos contraintes internes et de vos enjeux spécifiques (banque, assurance, gestion d’actifs, entreprise…).
• Accompagnement avant, pendant et après la formation pour faciliter la mise en œuvre concrète dans vos missions.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Gestion et valorisation des dérivés de crédit et de change.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

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Gestion et valorisation des dérivés de crédit et de change disponible partout en France

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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Référence : BQ-102017

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 2550€ HT / Personne

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Durée : 14 heures soit 2 jours

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

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« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

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« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

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« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

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Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.