Comptabilité

Comptabilité Générale

Formation optimisation de la gestion de trésorerie pour ESMS

Optimisez votre flux de trésorerie pour garantir la pérennité financière de votre ESMS.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Formations Intra entreprise sur-mesure.

Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous voulez améliorer la gestion de la trésorerie de votre établissement médico-social ? Cherchez-vous à optimiser vos ressources financières tout en respectant les contraintes réglementaires ?

La gestion de la trésorerie est un enjeu majeur pour les établissements et services médico-sociaux (ESMS). En effet, les professionnels du secteur doivent allier qualité des services et gestion rigoureuse des ressources financières. Dans un contexte de contraintes budgétaires strictes et d’exigences réglementaires en hausse, la maîtrise de la trésorerie devient une compétence essentielle pour assurer la pérennité de leur structure. En outre, une gestion de trésorerie efficace permet de se démarquer dans le secteur médico-social et d’accélérer sa carrière. Que vous soyez directeur d’établissement, responsable administratif, contrôleur financier ou trésorier d’association, le développement de vos compétences en gestion de trésorerie vous apportera des bénéfices professionnels et personnels indéniables.

Mais comment faire pour renforcer vos compétences en gestion de trésorerie dans un ESMS ?

Avec Expertisme, organisme de formation certifié QUALIOPI, vous pouvez suivre notre formation en gestion de trésorerie pour les ESMS. Cette formation vous permettra d’approfondir vos connaissances en cash management et de développer des stratégies de gestion de trésorerie adaptées aux spécificités de votre secteur. Votre formateur expert métier vous guidera tout au long de cette formation, vous fournissant les outils nécessaires pour anticiper les besoins en liquidités, optimiser les sources de financement à court terme et identifier les risques financiers. De plus, cette formation est conçue pour s’adapter à votre rythme et à vos besoins spécifiques, vous offrant ainsi une formation efficace et personnalisée. En suivant notre formation, vous serez en mesure d’optimiser les ressources financières de votre structure, d’améliorer la transparence financière et de prendre des décisions éclairées.

N’attendez plus pour investir dans vos compétences et optimiser la gestion de la trésorerie de votre établissement. En vous formant avec Expertisme, vous investissez dans l’avenir de votre structure et dans votre développement professionnel. Passez à l’action dès maintenant et découvrez comment notre formation en gestion de trésorerie pour les ESMS peut vous aider à atteindre vos objectifs professionnels.

En résumé

Dans un contexte de contraintes budgétaires fortes, de financements encadrés et d’exigences réglementaires croissantes, la trésorerie est devenue le nerf de la guerre pour les ESMS. Cette formation opérationnelle vous donne une méthode claire, des outils concrets et des réflexes de pilotage pour anticiper vos besoins de liquidités, optimiser vos flux et sécuriser durablement la situation financière de votre établissement.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre précisément les mécanismes de trésorerie propres aux ESMS (subventions, flux, excédents, fonds propres).
• Construire et suivre un plan de trésorerie fiable pour anticiper les tensions de liquidité.
• Mettre en place des outils simples (tableaux de bord, tableaux prévisionnels, comptes de liaison) pour piloter au quotidien.
• Identifier vos leviers d’action concrets pour optimiser la disponibilité de vos fonds.
• Renforcer votre rôle stratégique auprès de la direction, des financeurs et des instances de gouvernance.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à ceux qui exercent des responsabilités financières au sein d’un Établissement Social et Médico-Social (ESMS). Elle est particulièrement pertinente pour les Directeurs d’établissement et Directeurs généraux qui souhaitent acquérir des compétences en gestion de trésorerie pour optimiser la gestion financière de leur structure. Les Directeurs administratifs et financiers, les Responsables administratifs et financiers, ainsi que les Contrôleurs financiers pourront également développer leur expertise en la matière et renforcer leur performance professionnelle. Enfin, elle convient parfaitement aux Trésoriers d’associations qui ont la charge de gérer les flux financiers. Elle leur permettra d’appréhender de manière approfondie les enjeux et les outils de la trésorerie en ESMS.

Pré-requis

Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.
Avoir des connaissances de base en comptabilité. Une compréhension des principes comptables et financiers est nécessaire pour comprendre et appliquer les concepts de gestion de trésorerie.
Avoir une expérience professionnelle dans le secteur des établissements et services médico-sociaux (ESMS) est recommandée. Cela permettra de mieux comprendre le contexte spécifique dans lequel la gestion de trésorerie est effectuée.
Posséder des compétences en gestion administrative. La formation couvrira des aspects techniques de la gestion de trésorerie qui nécessitent une bonne organisation et une gestion rigoureuse des processus administratifs.
Être à l’aise avec l’utilisation de logiciels de bureautique, en particulier les tableurs. Ces outils seront fréquemment utilisés lors de la formation pour effectuer des calculs et des simulations financières.

Objectifs

Comprendre et maîtriser les notions comptables et financières essentielles à la gestion de trésorerie
Acquérir les compétences nécessaires pour assurer l’équilibre financier des Établissements Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS)
Apprendre à gérer efficacement la trésorerie au quotidien dans les ESMS
Savoir anticiper et gérer les risques financiers liés à la trésorerie des ESMS
Être capable d’élaborer et de mettre en place des stratégies de gestion de trésorerie adaptées aux spécificités des ESMS.

Programme

1. INTRODUCTION À LA GESTION DE TRÉSORERIE EN ESMS
- Rappel des notions comptables et financières essentielles
- Définition précise de la trésorerie
- Distinction entre trésorerie et excédent
- Importance de la gestion de trésorerie
2. COMPRÉHENSION DES OBJECTIFS DE LA GESTION DE TRÉSORERIE
- Présentation des objectifs de la gestion de trésorerie
- Importance du renforcement des fonds propres de l’établissement
- Principe d’analyse des flux de trésorerie d’un établissement
3. APPROFONDISSEMENT DES NOTIONS DE FLUX DE TRÉSORERIE
- Définition des flux de trésorerie
- Présentation des flux de trésorerie dans l’établissement
- Fonctions de l’entité du point de vue financier
4. RÔLE DU TRÉSORIER ET PLACE DU SIÈGE DANS LES ESMS
- Description du rôle du trésorier
- Importance du siège dans la gestion de la trésorerie
5. CATEGORISATION DES FLUX DE TRÉSORERIE
- Classification des flux de trésorerie
- Leviers d’action sur la trésorerie
- Optimisation de la disponibilité des fonds
6. COMPRÉHENSION DES SUBVENTIONS
- Subventions d’exploitation et subventions d’investissement
- Assurer l’équilibre financier des ESMS
7. MÉTHODES DE PRÉVISION DE TRÉSORERIE
- Présentation de différentes méthodes de prévision
- Formalisation d’un plan de trésorerie
8. UTILISATION DES OUTILS DE PRÉVISION
- Tableau prévisionnel de trésorerie et tableaux de bord
- Plans de trésorerie
- Comptes de liaison
9. GESTION DE TRÉSORERIE QUOTIDIENNE DANS LES ESMS
- Analyse des écarts entre prévisions et réalisations
- Optimisation de la trésorerie

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Optimisation de la Gestion de Trésorerie pour ESMS avec plus de 7 ans d’expérience.
• Contenus conçus spécifiquement pour les ESMS : prise en compte des réalités réglementaires, des modes de financement et des contraintes de terrain.
• Pédagogie active : études de cas, mises en situation, exercices sur des plans de trésorerie et tableaux de bord proches de vos propres outils.
• Accompagnement personnalisé : réponses ciblées à vos problématiques, partage de bonnes pratiques issues d’autres ESMS.
• Supports clairs et immédiatement réutilisables pour faciliter le déploiement dans votre établissement.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans l’analyse et l’exploitation de vos données Optimisation de la Gestion de Trésorerie pour ESMS.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Comprendre les arbitrages entre projets d’investissement et trésorerie disponible dans votre ESMS.	Formation Élaboration d'un PPIF : Investissement et Financement	Vous apprenez à structurer vos projets d’investissement, à choisir les bons modes de financement et à mesurer leur impact sur vos flux de trésorerie.
Piloter la performance économique globale d’activités déléguées ou de concessions avec une forte dimension contractuelle.	Formation Gestion Financière et Pilotage Économique de Concessions publiques	Vous renforcez votre capacité à analyser les résultats, les risques et les flux financiers dans un cadre contractuel exigeant.
Affiner le calcul de vos coûts pour mieux comprendre les impacts sur la trésorerie et la rentabilité de vos activités.	Formation calculs de coûts selon les méthodes ABC, TDABC et ABM	Vous disposez de méthodes avancées de calcul de coûts pour éclairer vos décisions financières et vos priorités d’optimisation.
Consolider vos bases en comptabilité et finance pour sécuriser vos analyses de trésorerie.	Formation Comptabilité et Finance pour Juristes Débutants	Vous renforcez vos fondamentaux comptables et financiers, indispensables pour dialoguer efficacement avec les directions financières et les commissaires aux comptes.
Acquérir ou réviser les notions essentielles de comptabilité avant de suivre une formation pointue en trésorerie.	Formation les bases essentielles de la Comptabilité pour professionnels	Vous maîtrisez les principes de base de la comptabilité, ce qui facilite la compréhension des mécanismes de trésorerie et des flux financiers en ESMS.

Optimisation de la Gestion de Trésorerie pour ESMS disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
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• Mais aussi à Dunkerque, Limoges.
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation est-elle accessible en distanciel pour les équipes multi-sites ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation. Ce format est particulièrement adapté aux associations et groupes d’ESMS disposant de plusieurs établissements.
Qui anime la formation Optimisation de la Gestion de Trésorerie pour ESMS ?
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils connaissent en profondeur les spécificités financières et réglementaires du secteur médico-social et illustrent la formation par de nombreux exemples concrets d’ESMS.
Quels sont les prérequis pour suivre cette formation ?
Il est nécessaire de disposer d’un ordinateur relié à Internet, équipé d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur pour les sessions en distanciel. Des connaissances de base en comptabilité et en finance sont indispensables pour comprendre les mécanismes de trésorerie. Une expérience professionnelle dans le secteur des ESMS, ainsi que des compétences en gestion administrative et l’aisance avec les logiciels de bureautique (notamment les tableurs), sont fortement recommandées.
Cette formation est-elle adaptée si je ne suis pas DAF mais directeur d’établissement ?
Oui, la formation est conçue pour tous les décideurs impliqués dans la gestion financière des ESMS : directeurs d’établissement, directeurs généraux, trésoriers d’association, responsables administratifs et financiers, contrôleurs financiers. Les notions sont expliquées de manière claire et illustrées par des cas concrets, afin de vous rendre rapidement autonome dans le pilotage de votre trésorerie.
Quels livrables ou outils concrets vais-je obtenir à l’issue de la formation ?
Vous repartez avec un support de formation complet, des modèles de plans de trésorerie, des exemples de tableaux de bord, ainsi que des grilles d’analyse des flux de trésorerie. Ces outils sont conçus pour être facilement adaptés à votre établissement et directement utilisables dès votre retour sur le terrain.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Référence : COMP-102005

Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : 1280€ HT / Personne

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Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : Sur Devis

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

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« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

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« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.