Finance

Formations Ingéniérie Financière

Formation finance quantitative : Techniques et stratégies avancées

Dominez votre marché en optimisant vos décisions financières grâce à des stratégies quantitatives avancées.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous voulez accélérer votre carrière en finance ? Vous cherchez à maîtriser les techniques quantitatives en finance de marché ?

Dans le monde dynamique et complexe de la finance, les compétences quantitatives sont devenues incontournables. Ces compétences sont essentielles pour analyser et modéliser les données financières, gérer les risques et optimiser les stratégies de trading. Elles vous permettent de comprendre les subtilités des produits financiers et de vous démarquer dans des rôles tels que Middle Officer, Risk Manager, Asset/Liability Manager et Asset Manager. En acquérant une expertise en finance quantitative, vous pouvez accélérer votre carrière, prendre des décisions éclairées et contribuer à la réussite de votre organisation.

Mais pourquoi se contenter d’être bon quand vous pouvez être excellent ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous pouvez atteindre l’excellence grâce à notre programme en Finance Quantitative. Ce programme de formation avancée vous permettra d’approfondir vos connaissances en techniques de marché et gestion des risques. Il couvre une gamme large de produits financiers à travers de nombreux cas pratiques, vous permettant d’appliquer vos connaissances dans un contexte professionnel. Votre Formateur Expert Métier vous guidera à travers des concepts fondamentaux et avancés, vous permettant de maîtriser les outils mathématiques et statistiques essentiels à la finance quantitative. La flexibilité et l’efficacité de notre formation vous permettront d’apprendre à votre rythme et selon vos besoins, tout en bénéficiant des dernières techniques et outils.

Alors, êtes-vous prêt à faire le saut et à propulser votre carrière au niveau supérieur ? Agissez maintenant et rejoignez notre formation en Finance Quantitative. Ne manquez pas cette occasion unique d’acquérir les compétences nécessaires pour exceller dans le secteur de la finance quantitative. Le moment est venu d’agir pour votre avenir.

En résumé

Cette formation Finance Quantitative vous permet de passer d’une compréhension théorique des marchés à une maîtrise opérationnelle des modèles, des produits dérivés et de la gestion avancée des risques. Conçue pour les professionnels de la finance de marché, elle vous donne les outils quantitatifs concrets pour analyser, modéliser et optimiser vos décisions dans un environnement exigeant.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Intégrer les outils mathématiques, statistiques et numériques clés pour la finance de marché.
• Modéliser les produits de taux, dérivés actions, change et crédit, y compris les structures exotiques.
• Maîtriser les techniques de pricing et de couverture, de Black & Scholes aux méthodes de Monte Carlo avancées.
• Structurer une approche robuste de gestion des risques (VaR, RAROC, risques de liquidité et de crédit).
• Appliquer les modèles quantitatifs à des cas réels : construction, test et déploiement de solutions concrètes.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse principalement aux professionnels travaillant dans le département des services de négociation et d’ingénierie financière. Les rôles ciblés englobent les Middle Officers, qui travaillent en étroite collaboration avec front et back office pour assurer la bonne réalisation des transactions financières, les Risk Managers, qui s’occupent de l’identification, de l’évaluation et de la gestion des risques financiers, les Asset/Liability Managers, qui se concentrent sur l’équilibre des actifs et des passifs pour optimiser la rentabilité, et les Asset Managers, qui supervisent les portefeuilles d’investissement des clients. Cette formation est également pertinente pour les consultants IT spécialisés qui travaillent sur des projets liés à la finance quantitative, notamment le développement de systèmes de trading algorithmiques ou d’outils d’analyse de données financières. Enfin, toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en finance quantitative pour évoluer dans sa carrière ou pour se lancer dans un nouveau domaine peut bénéficier de cette formation.

Pré-requis

Avoir une expérience professionnelle significative dans le secteur de la finance, idéalement avec une exposition aux outils et techniques quantitatifs.
Posséder une bonne maîtrise des concepts de base en finance, statistiques et mathématiques.
Être à l’aise avec l’utilisation des logiciels de modélisation financière et d’analyse de données.
Avoir une bonne compréhension de l’anglais, langue souvent utilisée dans le domaine de la finance.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur, pour suivre la formation à distance si nécessaire.

Objectifs

Acquérir une maîtrise solide des principes mathématiques fondamentaux utilisés en finance quantitative, y compris les techniques de modélisation et d’analyse des données financières.
Développer une compréhension approfondie des produits financiers variés comme les produits de taux, les dérivés d’actions, de change et de crédit, ainsi qu’une aptitude à les gérer efficacement.
Maîtriser les techniques de pricing et de gestion des risques des options, en se concentrant particulièrement sur l’évaluation et la modélisation des produits et risques exotiques.
Devenir compétent dans l’application des modèles statistiques et des méthodes numériques pour résoudre des problèmes complexes en finance quantitative.
Comprendre le contexte de la gestion des risques et de portefeuille, en adoptant une approche stratégique pour prendre des décisions éclairées dans le secteur financier.

Programme

1. FONDAMENTAUX DE LA FINANCE QUANTITATIVE
- Introduction à la finance quantitative
- Définition et importance de la finance quantitative
- Aperçu des différents domaines de la finance quantitative
- Mathématiques financières
- Analyse mathématique pour la finance
- Algèbre linéaire pour la finance
- Probabilités pour la finance
- Techniques d’analyse des données financières
- Statistiques pour la finance
- Modélisation des données financières
- Méthodes de Monte-Carlo pour l’estimation des rendements
- Produits de taux
- Calcul actuariel
- La courbe des taux
- Utilisation des swaps pour la gestion des risques
2. APPLICATIONS INTERMÉDIAIRES EN FINANCE QUANTITATIVE
- Options et produits dérivés
- Options vanilles et exotiques
- Stratégies de couverture
- Modèles d’évaluation, notamment Black & Scholes
- Options de change et de crédit
- Gestion des risques financiers
- Divers types de risques financiers
- Méthodes pour l’évaluation et la gestion des risques, comme la VaR et le RAROC
- Risques de liquidité et de crédit
- Réglementation financière
- Normes réglementaires relatives à la gestion des risques
3. APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES EN FINANCE QUANTITATIVE
- Calcul stochastique
- Mouvement brownien
- Équations différentielles stochastiques pour modéliser la dynamique des prix
- Modélisation avancée en finance quantitative
- Méthodes numériques pour le pricing des dérivés
- Différences finies et méthodes Monte Carlo pour le pricing des dérivés
- Stratégies avancées et applications sophistiquées en finance quantitative
- Méthodes de simulation en finance quantitative
- Optimisation de portefeuille et théorie des jeux en finance
- Modélisation de la volatilité
4. SYNTHESE ET APPLICATIONS PRATIQUES EN FINANCE QUANTITATIVE
- Développement d’une solution à un problème réel de finance quantitative
- Préparation à la carrière en finance quantitative
- Exploration des opportunités de carrière en finance quantitative

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

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Notre valeur ajoutée en Finance Quantitative :

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Finance Quantitative avec plus de 7 ans d’expérience.
• Expérience de terrain : nos intervenants viennent des salles de marché, de la gestion d’actifs, de l’ALM ou du risk management, et connaissent vos contraintes de production, de délais et de reporting.
• Pédagogie centrée sur vos cas : nous adaptons les exemples, exercices et études de cas à votre environnement (types de portefeuilles, classes d’actifs, systèmes utilisés).
• Formation structurée mais flexible : possibilité de moduler le niveau de technicité, le rythme et la profondeur selon votre profil et vos objectifs.
• Outils immédiatement actionnables : feuilles de calcul, schémas de modèles, check-lists de risques, bonnes pratiques de mise en œuvre.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Finance Quantitative.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Comprendre et structurer les flux financiers pour fiabiliser les données utilisées dans vos modèles quantitatifs.	Formation Maîtrise des Flux de Trésorerie et Optimisation du Reporting Financier	Sécurisez les flux, le reporting et les données d’entrée de vos modèles de valorisation et de risque pour gagner en fiabilité et en crédibilité.
Approfondir l’évaluation d’entreprise en complément des modèles de marché et des approches quantitatives.	Formation Évaluation Financière d'Entreprise : Apprenez les Meilleures Techniques	Maîtrisez les méthodes d’évaluation d’entreprise (DCF, multiples, comparables) pour relier vos modèles quantitatifs à la valeur économique réelle.
Développer des stratégies d’investissement quantitatives sur les marchés de matières premières.	Formation Stratégies d'Investissement sur les Marchés Financiers de Matières Premières	Appliquez vos compétences quant à une classe d’actifs spécifique, avec ses propres dynamiques de prix, de volatilité et de risques.
Consolider les bases des instruments financiers avant d’aller plus loin dans la modélisation quantitative.	Formation Instruments financiers : les fondamentaux	Clarifiez le fonctionnement des principaux instruments (taux, actions, dérivés) pour mieux comprendre et paramétrer vos modèles de pricing et de risque.
Intégrer les contraintes réglementaires à vos modèles de risque et à vos reportings quantitatifs.	Formation Conformité EMIR et la prévention des abus de marché	Assurez la conformité de vos pratiques de trading, de reporting et de gestion des risques quantitatifs avec les exigences EMIR et les règles de marché.

Finance Quantitative : Techniques et Stratégies Avancées disponible partout en France

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Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation Finance Quantitative est-elle accessible en distanciel ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Quel niveau en mathématiques et statistiques est nécessaire pour suivre cette formation ?
Il est recommandé de maîtriser les bases en analyse, probabilités et statistiques (niveaux licence/master orientés finance ou ingénierie). La formation consolide rapidement les fondamentaux avant de monter en complexité, mais suppose une certaine aisance avec les raisonnements quantitatifs.
Les formateurs sont-ils de vrais experts de la finance quantitative de marché ?
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils sont issus de fonctions telles que quantitative analyst, risk manager, structurer, ALM ou ingénierie financière, et s’appuient sur des cas réels pour illustrer les concepts.
Y a-t-il des prérequis techniques ou matériels pour suivre la formation ?
Oui. Il est nécessaire d’avoir une expérience professionnelle significative dans le secteur de la finance, une bonne maîtrise des concepts de base en finance, statistiques et mathématiques, d’être à l’aise avec les logiciels de modélisation et d’analyse de données, de comprendre l’anglais utilisé dans la documentation financière, et de disposer d’un ordinateur relié à Internet avec caméra, micro et haut-parleur pour le cas d’une formation à distance.
La formation inclut-elle des cas pratiques et des applications concrètes ?
Oui, la formation alterne systématiquement apports théoriques ciblés, exercices chiffrés, études de cas inspirées de situations réelles (produits de taux, dérivés, gestion de portefeuille, risques) et un projet de synthèse permettant de développer une solution complète à un problème réel de finance quantitative.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Référence : FIN-101965

Durée : 84 heures soit 12 jours

Tarif : 11700€ HT / Personne

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Durée : 84 heures soit 12 jours

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

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La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

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« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

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« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

Des questions
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Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.