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Formations Ingéniérie Financière

Formation Finance Quantitative : Techniques et Stratégies Avancées

Dominez votre marché en optimisant vos décisions financières grâce à des stratégies quantitatives avancées.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous voulez accélérer votre carrière en finance ? Vous cherchez à maîtriser les techniques quantitatives en finance de marché ?

Dans le monde dynamique et complexe de la finance, les compétences quantitatives sont devenues incontournables. Ces compétences sont essentielles pour analyser et modéliser les données financières, gérer les risques et optimiser les stratégies de trading. Elles vous permettent de comprendre les subtilités des produits financiers et de vous démarquer dans des rôles tels que Middle Officer, Risk Manager, Asset/Liability Manager et Asset Manager. En acquérant une expertise en finance quantitative, vous pouvez accélérer votre carrière, prendre des décisions éclairées et contribuer à la réussite de votre organisation.

Mais pourquoi se contenter d’être bon quand vous pouvez être excellent ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous pouvez atteindre l’excellence grâce à notre programme en Finance Quantitative. Ce programme de formation avancée vous permettra d’approfondir vos connaissances en techniques de marché et gestion des risques. Il couvre une gamme large de produits financiers à travers de nombreux cas pratiques, vous permettant d’appliquer vos connaissances dans un contexte professionnel. Votre Formateur Expert Métier vous guidera à travers des concepts fondamentaux et avancés, vous permettant de maîtriser les outils mathématiques et statistiques essentiels à la finance quantitative. La flexibilité et l’efficacité de notre formation vous permettront d’apprendre à votre rythme et selon vos besoins, tout en bénéficiant des dernières techniques et outils.

Alors, êtes-vous prêt à faire le saut et à propulser votre carrière au niveau supérieur ? Agissez maintenant et rejoignez notre formation en Finance Quantitative. Ne manquez pas cette occasion unique d’acquérir les compétences nécessaires pour exceller dans le secteur de la finance quantitative. Le moment est venu d’agir pour votre avenir.

En résumé

Cette formation Finance Quantitative vous permet de passer d’une compréhension théorique des marchés à une maîtrise opérationnelle des modèles, des produits dérivés et de la gestion avancée des risques. Conçue pour les professionnels de la finance de marché, elle vous donne les outils quantitatifs concrets pour analyser, modéliser et optimiser vos décisions dans un environnement exigeant.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Intégrer les outils mathématiques, statistiques et numériques clés pour la finance de marché.
• Modéliser les produits de taux, dérivés actions, change et crédit, y compris les structures exotiques.
• Maîtriser les techniques de pricing et de couverture, de Black & Scholes aux méthodes de Monte Carlo avancées.
• Structurer une approche robuste de gestion des risques (VaR, RAROC, risques de liquidité et de crédit).
• Appliquer les modèles quantitatifs à des cas réels : construction, test et déploiement de solutions concrètes.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse principalement aux professionnels travaillant dans le département des services de négociation et d’ingénierie financière. Les rôles ciblés englobent les Middle Officers, qui travaillent en étroite collaboration avec front et back office pour assurer la bonne réalisation des transactions financières, les Risk Managers, qui s’occupent de l’identification, de l’évaluation et de la gestion des risques financiers, les Asset/Liability Managers, qui se concentrent sur l’équilibre des actifs et des passifs pour optimiser la rentabilité, et les Asset Managers, qui supervisent les portefeuilles d’investissement des clients. Cette formation est également pertinente pour les consultants IT spécialisés qui travaillent sur des projets liés à la finance quantitative, notamment le développement de systèmes de trading algorithmiques ou d’outils d’analyse de données financières. Enfin, toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en finance quantitative pour évoluer dans sa carrière ou pour se lancer dans un nouveau domaine peut bénéficier de cette formation.

Pré-requis

Avoir une expérience professionnelle significative dans le secteur de la finance, idéalement avec une exposition aux outils et techniques quantitatifs.
Posséder une bonne maîtrise des concepts de base en finance, statistiques et mathématiques.
Être à l’aise avec l’utilisation des logiciels de modélisation financière et d’analyse de données.
Avoir une bonne compréhension de l’anglais, langue souvent utilisée dans le domaine de la finance.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur, pour suivre la formation à distance si nécessaire.

Objectifs

Acquérir une maîtrise solide des principes mathématiques fondamentaux utilisés en finance quantitative, y compris les techniques de modélisation et d’analyse des données financières.
Développer une compréhension approfondie des produits financiers variés comme les produits de taux, les dérivés d’actions, de change et de crédit, ainsi qu’une aptitude à les gérer efficacement.
Maîtriser les techniques de pricing et de gestion des risques des options, en se concentrant particulièrement sur l’évaluation et la modélisation des produits et risques exotiques.
Devenir compétent dans l’application des modèles statistiques et des méthodes numériques pour résoudre des problèmes complexes en finance quantitative.
Comprendre le contexte de la gestion des risques et de portefeuille, en adoptant une approche stratégique pour prendre des décisions éclairées dans le secteur financier.

Programme

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

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Notre valeur ajoutée en Finance Quantitative :

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Finance Quantitative avec plus de 7 ans d’expérience.
• Expérience de terrain : nos intervenants viennent des salles de marché, de la gestion d’actifs, de l’ALM ou du risk management, et connaissent vos contraintes de production, de délais et de reporting.
• Pédagogie centrée sur vos cas : nous adaptons les exemples, exercices et études de cas à votre environnement (types de portefeuilles, classes d’actifs, systèmes utilisés).
• Formation structurée mais flexible : possibilité de moduler le niveau de technicité, le rythme et la profondeur selon votre profil et vos objectifs.
• Outils immédiatement actionnables : feuilles de calcul, schémas de modèles, check-lists de risques, bonnes pratiques de mise en œuvre.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Finance Quantitative.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

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• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Référence : FIN-101965

Durée : 84 heures soit 12 jours

Tarif : 11700€ HT / Personne

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Témoignages
de nos apprenants

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J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

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La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
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« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

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« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

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« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

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« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

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Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.